niedziela, 19 marca 2017

17-03-17 Tygodniowa Analiza Techniczna - trzy wiedźmy

Tygodniowa Analiza Techniczna ...
ABPL, Action, Altustfi, Asbis, ASSECOSEE, Best, Bioton, Bogdanka, Briju, Bumech, Bytom, Ciech, Colian, Decora, Domdev, EC2, Echo, EFE, Enea, Energa, Farm51, Forte, Getinoble, Grupaazoty, Indata, JSW, JUJUBEE, KGHM, Krezus, Livechat, Lotos,  Miraculum, Orange, PCM, PGE, Protektor, PZU, Rawplug, Quercus, Tauron, Ursus, Wittchen, Vivid

Legenda:

Tenkan-sen to szybka średnia
Kijun-sen to wolna średnia... więcej informacji na temat ichimoku »

Zdarzenia wyjątkowe: Stopy procentowe USA, Trzy wiedźmy

Osobisty notatnik Sensei - short weekly
- Briju
- Bumech
- Grupaazoty
- JSW

Osobisty notatnik Sensei - long weekly
- ABPL
- Action spekulacja TP 5,3
- AltusTFI
- Asbis
- ASSECOSEE
- Best
- Bioton spekulacja TP 8,5
- Domdev
- Enea - longterm
- Energa - longterm
- Polnord
- Protektor

Osobisty notatnik Sensei spekulacje
- kupić bytom przy 2pln, mieć 2gi pakiet na uśrednienie, sprzedać na odbiciu

Spółki:

ABPL

170317 W - wzrostowy
170310 W - swing wzrostowy

Action

170317 W - wzrostowy po informacji o prolongacie spłaty kredytu TP na 5,3
170310 W - słabość, SL na 3,79.
170303 W - szybka średnia odbiła w górę, kurs jest dociskany do na, ewnetualne odbicie w górę mogło by zanieść kurs w okolice 6 pln.

Altustfi

170317 W - wzrostowy, zamknięcie ponad chmurą, sygnał kupna.
170310 W - spadł wolumen, dobre miejsce do zakupu, SL na 12,39.
170303 W - spore wolumeny i zmienność w ostatnich tygodniach. Cena zamyka się nad chmurą która to jest wsparciem.

Asbis

170317 W - wzrostowy, korekta na linii trendu.
170310 W - kształtuje się korekta.
170303 W - trend wzrostowy, odbyło się badanie Tenkan-sen, ewentualna korekta 2,85.

ASSECOSEE

170317 W - wzrostowy.

Best

170317 W - wzrostowy.
170310 W - trend wzrostowy.
170303 W - trend wzrostowy, wyjście na nowe maksima.

Bioton

170317 W - wzrostowy spekulacyjnie TP 8,5.
170310 W - trend spadkowy w drodze na 6pln dolny cień na świecy jest pozytywną informacją.
170303 W - trend spadkowy, domknięcie na minimach, możliwe krótkoterminowe odbicie.

Bogdanka

170317 W - wzrostowy wąski SL 75.
170310 W - korekta w trendzie wzrostowym.
170303 W - trend wzrostowy, konsolidacja.

Bumech

170317 W - spadkowy, korekta, buy 0,8.
170310 W - powrót do oporów chmury na dużych wolumenach, możliwe cofnięcie i konsolidacja.
170303 W - spadkowy nagrobek doji może wskazywać na korektę ostatnich wzrostów. Jednak powinna odbyć się próba testu 1,10.

Bytom

170317 W - spadkowy, odreagowanie do 2,4 gra nie jest warta świeczki.
170310 W - spadki i rosnący wolumen.
170303 W - spatki nabierają rozpędu wraz z rosnącym wolumenem. Niebawem test 2pln.

Ciech

170317 W - wzrostowy, rośnie ryzyko korekty.
170310 W - trend wzrostowy ale możliwa dalsza korekta.
170303 W - trend wzrostowy, wybicie na znacznym wolumenie.

Colian

170317 W - słaby sygnał kupna.
170310 W - boczny, konsolidacja pod chmurą
170303 W - Tenkan-sen zaczyna się przesuwać w górę, zawszke kiedy przebijała Kijun-sen odbywały się dynamiczne ruchy.

Decora

170317 W - górne cienie, bez wyraźniejszego ruchu w górę rynek może się zniecierpliwić.
170310 W - coraz odważniejsze wyjście w górę możliwy bardziej dynamiczny ruch.
170303 W - mało znaczące ruchy jednak obie średnie rosną.

Domdev

170317 W - wzrostowy.
170310 W - trend wzrostowy.
170303 W - trend wzrostowy, wybicie o poziom wyżej, poziom nie widziany od 2008 roku.

EC2

170317 W - test wsparcia i oporu, kluczowe miejsce dla wykresu.
170310 W - sygnały ostrzegawcze jednak jeszcze nad linią trendu.
170303 W - dwie ścierające się siły, popyt z podarzą prowadzą konsolidację w przedziale 47-86gr.

Echo

170317 W - boczny, cenie nie udało pokonać się Tenkan-sen, jednak zamknięcie jest powyżej ostatniego tygodnia.
170310 W - cena obsuwa się od 4 tygodni.
170303 W - cena wypadła z kanału, na świecy pojawił się dolny cień na wsparciu dołków z października i grudnia.

EFE

170317 W - wzrostowy nagrobek doji na sporym wolumenie potwierdzeniem będzie biała świeca.
170310 W - brak zmian.
170303 W - odsunięcie ceny od 6 groszy.

Enea

170317 W - wzrostowy, zamknięcie ponad chmurą na nowych maksimach.
170310 W - trend wzrostowy
170303 W - trend wzrostowy, zastanawiam się czy nie tworzy się tutaj kanał. Cena zamknęła się w chmurze.

Energa

170317 W - wzrostowy, test linii wsparcia.
170310 W - trend wzrostowy
170303 W - trend wzrostowy, wybicie ponad ostatnią konsolidację.

Farm51

170317 W - wzrostowy, możliwa korekta.
170310 W - zamknięcie w tym tygodniu praktycznie na takim samym poziomie jak z poprzedniego tygodnia, odbyła się tak jakby korekta, zanegowana próba powrotu ceny na 16pln.
170303 W - imponujący trend wzrostowy.

Forte

170317 W - wzrostowy jednak możliwa korekta.
170310 W - trend wzrostowy, odbył się test lini trendu podobnie jak to miało miejsce w kwietniu.
170303 W - trend wzrostowy, cena zamyka się na maksimach historycznych.

Getinoble

170317 W - górne cienie, konsolidacja lub korekta.
170310 W - cena wraca pod chmurę w rejon konsolidacji.
170303 W - cena zamyka się ponad chmurą co jest silnym sygnałem kupna.

Grupaazoty

170317 W - cena pod Tenkan-sen, możliwa korekta.
170310 W - najniższe zamknięcie od 5 tygodni.
170303 W - dalsza konsolidacja pod chmurą. Podwyższony wolumen.

Indata

170317 W - konsolidacja.
170310 W - cofnięcie o poziom niżej, jeśli nastąpi konsolidacja możliwe dalsze wzrosty.
170303 W - 4 ostatnie świece to na przemian duży wolumen na niskim wzrosćie i mniejszy wolumen na delikatnym cofnięciu. Wszystko wydaje się być tutaj pod kontrolą. Obstawiam wzrosty.

JSW

170317 W - coraz wyraźniej widać problemy z utrzymaniem poziomu.
170310 W - cena pod trendem z ostatniej konsolidacji, Tenkan-sen bliskie przebicia Kijun-sen w dół. Możliwe testy minimów a nawet głebsza korekta.
170303 W - trend wzrostowy, cena z konsekwencją zamyka się nad linią trendu. Nie przeszkadzało jej testowanie niższych poziomów w środku tygodnia.

JUJUBEE

170317 W - korekta do 19,5.
170310 W - wzrostowy, coraz bardziej widać możliwość korekty.
170303 W - wzrostowy, konsolidacja.

KGHM

170317 W - próba powrotu nad linię trendu, wszystko się rozstrzygnie w następnym tygodniu.
170310 W - wzrostowy ale czas na korektę.
170303 W - wzrostowy, aby wzrosty mogły być kontynuowane byki muszą się uporać z poziomem 140pln.

Krezus

170317 W - korekta, kolejny tydzień z ogromnym wolumenem.
170310 W - ogromny wolumen i świeca z długim górnym cieńiem może wskazywać że jeszcze nie jest czas na wzrosty.
170303 W - spory wolumen na wzrostach. Warto zaobserwować że takie wzrosty na sporym wolumenie częstio w ostatnim czasie kończyły się równie gwałtownymi spadkami. Teoretycznie można zaryzykować z wąskim SL.

Livechat

170317 W - cena wróciła nad trend, zmienność spadła.
170310 W - wzrostowy dynamiczny powrót nad linię trendu.
170303 W - cena cofnęła się do poziomu z grudnia.

Lotos

170317 W - cena na historycznych maksimach, wskazana ostrożność.
170310 W - wzrostowy.
170303 W  - wzrostowy, cena nieomal porusza się horyzontalnie, spadek wolumenu na ostatniej świecy mógłby wskazywać iż będziemy mieli do czynienia z wychamowaniem.

Miraculum

170317 W - odcięcie praw poboru, cena zdaje się spadać w stronę poprzedniego wsparcia.
170310 W - dalsze cofnięcie poniżej Kijun-sen nad Tenkan-sen.
170303 W - nadal widzę tu miejsce dla potencjalnego wybicia w górę, jednak ryzyko i ilość oporów są ogromne. Wyjście w górę zaskoczyło by rynek.

Orange

170317 W - cena drgnęła w górę.
170310 W - kolejne słabe sesje.
170303 W - pierwsze przebłyski iż spadki nieco wyhamowały jednak domknięcie jest nieomal na minimach. Trzeba obserwować.

PCM

170317 W - dynamiczny powrót nad wsparcie.
170310 W - brak popytu jak i podaży blisko wsparcia.
170303 W - ostatnia świeca ma długi dolny cień i przypomina młot chociaż dno jest na 29,5pln.

PGE

170317 W - konsolidacja.
170310 W - sygnał słabości jednak powrót w rejon konsolidacji.
170303 W - wzrostowy, tuż pod oporem. 

Polnord

170317 W - wzrostowy, korekta.
170303 W - spadkowy, utworzyły się 3 świece z górnymi cieniami, na ostatniej ogromny wolumen.
170224 W - kolejny tydzień z górnym cieniem, średnie nadal spadają. Można się pokujsić o teorię, że wyrysowała się spadająca gwiazda.
170217 W - obecnie widzę 2 scenariusze, pozytywny, cena przebije się w górę do 9,6, negatywny ostre wybicie w dół. Cena fałszywie przebiła Kinjun-sen jednak jest jeszcze jest to tylko korekta.

Protektor

170317 W - wzrostowy.
170310 W - chmura stanowi opór, wyjście ponad Kijun-sen, czas na test maksimów 3,8.

Procad

170317 W - wzrostowy.
170310 W - już 3ci tydzień się mylę więc trzeba to kupić.
170303 W - korekta spadków.

PZU

170317 W - zamknięcie na maksimach nie widzianych od 2015 roku.
170310 W - osuwanie się kursu po wsparciu chmury i Tenkan-sen.
170303 W - dalsze cofnięcie.

Rawplug

170317 W - niebezpieczeństwo głębszej korekty.
170310 W - wzrostowy ale korekta.
170303 W - wzrostowy, konsolidacja.

Quercus

170317 W - wzrostowy, konsolidacja pod oporem.
170310 W - odpoczynek po ostatnich wzrostach.
170303 W - wzrosotwy, kontynuacja wzrostów, cena pod oporem.

Tauron

170317 W - wzrostowy
170310 W - wzrostowy, cofnięcie pod opory.
170303 W - wzrostowy, cena dynamicznie wybiła z chmury. Cena nad oporem 3,19.

Ursus

170317 W - wzrostowy, cena upoprała się z oporami następne opory na 3, 3,72, 4,89.
170310 W - odbyła się dynamiczna próba wyjścia ponad chmurę na gigantycznym wolumenie, zakończona sukcesem.
170303 W - wzrostowy, lekka korekta i konsolidacja pod Senkou Span B 2,6pln.

Wittchen

170317 W - boczny.
170310 W - boczny
170303 W - boczny, cena na oporze chmury, średnie kroczą w górę, czy to okazja?
170224 W - brak rozstrzygnięć.

Vivid

170317 W - druga próba sforsowania chmury nie udana, rośnie ryzyko korekty.
170310 W - nieudana próba wyłamania poniżej Kijun-sen.
170303 W - cena w chmurze testuje wsparcie, przyszły tydzień pokaże nam siłę lub słabość waloru.

7 komentarzy:

  1. Witaj,
    Jak widzisz Bumech w dłuższym terminie. Piszesz, że po 0,8 kupujesz. Myślisz, że może spaść niżej?
    Kazik,

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Jeśli chodzi o takie jednostkowe zdarzenie, które wystąpiło akurat na Bumech nie da się tego przewidzieć więc zaleciłem zszorcenie bumech w portfelu tygodniowym. Przyznam się, że kupiłem spekulacyjnie na dzienną spekulację - zgodnie z notatką buy 0,8 - okazało się po dzisiejszej sesji +50%, że był to strzał w dziesiątkę. Długoterminowo mam dzięki temu dobrą pozycję i mógłbym np ryzykować grę ze SL ustawionym na 80 groszy. Odpowiedź na pytanie - oczywiście, że może spaść niżej jednak powinieneś się chronić zleceniem ochronnym Stop Loss przed taką ewentualnością.

      Usuń
  2. Dzięki za odpowiedź.
    Skupowałem te akcje od poniedziałku.
    Średnią mam trochę wyższą niż 0.8pln. Stop Loss na tej spółce to ryzykowna sprawa. Niedawno była akcja z czyszczeniem stopów. Ja wole mieć Stop Loss w głowie.
    Pozdrawiam i życzę dużych zysków,
    Kazik,

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Podstawową sprawą powinna być ochrona kapitału a na drugim miejscu zysk. Ruchy zbijające stop losy obserwowałem były bardzo dynamiczne i bardzo trudno by było zareagować ręcznie. Zakupu dokonałem z uwagi na ogromną zmienność i zbyt szybki spadek. Kazik, skoro skupowałeś to zapewne zająłeś zbyt dużą pozycję. Dla przykładu: na początku twoja inwestycja miała opiewać na 1000 akcji ale z tego powodu, że spadało kupiłeś 3 pakiety po 1000 akcji, więc masz 3x więcej niż planowałeś. Proponuję ustawić przynajmniej 2 automatyczne stop losy dla 2 pierwszych pakietów po 1000 akcji i je sukcesywnie podnosić tak aby nie znaleźć się w trudnej sytuacji w przypadku załamania się notowań. Pozdrawiam

      Usuń
  3. Dzięki za radę. Rzeczywiście mam dużą pozycje i chce ją trochę zredukować. Zaiste, ochrona kapitału musi być na pierwszym miejcu.
    Pozdrawiam, Kazik.

    OdpowiedzUsuń
  4. Cześć Sensej,
    Zrobiłem jak pisałem i skrocilem pozycje na Bumechu o połowę po 1,5PLN. Druga połowa ze średnią 0,85PLN została. Wiem, że po ostatnich zawieruchach AT na tych akcjach to abstrakcja ale może mógłbyś się pokusić o jakąś analizę.
    Pozdrawiam serdecznie,
    Kazik

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Miesiąc zawieszenia na Bumech analiza będzie dostępna w nowej analizie tygodniowej. Obecnie nie działa bossa a stamtąd pobieram dane więc jest mały problem.

      Usuń